Trésorerie & Pilotage

Une convention de trésorerie est un contrat qui organise des avances de fonds entre des sociétés éligibles d’un même groupe. Elle définit les parties, les flux autorisés, les plafonds, la durée, la rémunération, les remboursements et les contrôles. Sa signature ne suffit pas à sécuriser les…

Construire son plan de trésorerie 2027 mois par mois : la trame de lignes à recopier dans un tableur, la méthode en sept étapes du solde de départ au suivi des écarts, et les quatre erreurs qui faussent un prévisionnel.